あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,264 | 66,616 |
| 減価償却費 | 23,580 | 25,426 |
| 減損損失 | 1,955 | 2,308 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 20,198 | 101,302 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -38,466 | -72,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 2,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -849 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 446 | 446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,479 | 2,434 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,911 | 1,998 |
| 利息及び配当金収入 | -66,267 | -77,176 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -36,922 | -82,266 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 10,786 | 19,947 |
| 支払利息 | 943 | 501 |
| 為替差損益（△は益） | -731 | -2,522 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,550 | 626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -356 | -544 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 13,395 | -51,816 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -6,266 | 18,274 |
| その他 | 6,978 | 1,531 |
| 小計 | -10,081 | -42,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,552 | 69,809 |
| 利息の支払額 | -903 | -548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,177 | 13,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,390 | 40,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -11,119 | -20,123 |
| 有価証券の取得による支出 | -224,781 | -487,153 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 359,448 | 652,574 |
| 貸付けによる支出 | -68,735 | -84,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,294 | 69,136 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 84,521 | -4,996 |
| その他 | -70,598 | -63,646 |
| 資産運用活動計 | 131,029 | 61,319 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 149,420 | 101,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,457 | -8,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,147 | 2,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,943 | -30,678 |
| その他 | 1,204 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,981 | 23,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 27,951 | 23,692 |
| 配当金の支払額 | -41,022 | -36,215 |
| その他 | -643 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,715 | -12,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,269 | 6,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,925 | 57,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,724 | 336,317 |
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