あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,616 | 130,731 |
| 減価償却費 | 25,426 | 26,529 |
| 減損損失 | 2,308 | 755 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 101,302 | 34,892 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -72,130 | -64,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,117 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2,303 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 446 | -543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,434 | -539 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,998 | 1,903 |
| 利息及び配当金収入 | -77,176 | -94,961 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -82,266 | -86,490 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 19,947 | 15,153 |
| 支払利息 | 501 | 643 |
| 為替差損益（△は益） | -2,522 | 414 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 626 | -1,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -544 | -470 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -51,816 | 24,327 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 18,274 | 1,264 |
| その他 | 1,531 | 12,675 |
| 小計 | -42,921 | 3,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,809 | 76,732 |
| 利息の支払額 | -548 | -227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,701 | -37,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,041 | 42,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -20,123 | 9,497 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -310 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 110 |
| 有価証券の取得による支出 | -487,153 | -395,642 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 652,574 | 556,893 |
| 貸付けによる支出 | -84,470 | -75,273 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,136 | 74,376 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -4,996 | -79,524 |
| その他 | -63,646 | -25,248 |
| 資産運用活動計 | 61,319 | 64,877 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 101,361 | 107,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,659 | -10,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,356 | 4,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,678 | -18,001 |
| その他 | -786 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,553 | 39,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 1,248 |
| 借入金の返済による支出 | － | -1,248 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 23,692 | -48,612 |
| 配当金の支払額 | -36,215 | -104,083 |
| その他 | -299 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,822 | -178,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,821 | 5,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,593 | -90,711 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 336,317 | 245,606 |
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