あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,439 | 25,799 |
| 減価償却費 | 14,972 | 18,397 |
| 減損損失 | 261 | 2,362 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -27,047 | 24,520 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 21,168 | 54,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417 | 509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 624 | 845 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -253 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,086 | 2,501 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 16,714 | 1,808 |
| 利息及び配当金収入 | -61,492 | -56,988 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -23,260 | -16,651 |
| 支払利息 | 820 | 1,054 |
| 為替差損益（△は益） | 1,245 | -1,309 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 954 | 1,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -417 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -12,158 | -10,588 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 906 | 5,306 |
| その他 | 7,585 | 2,336 |
| 小計 | -17,000 | 55,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,219 | 57,025 |
| 利息の支払額 | -798 | -1,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,931 | -14,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,489 | 96,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 27,258 | -986 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2 | |
| 有価証券の取得による支出 | -319,871 | -265,167 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 289,401 | 276,783 |
| 貸付けによる支出 | -65,944 | -64,611 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,887 | 49,895 |
| その他 | 1,373 | -11,062 |
| 資産運用活動計 | -18,896 | -15,149 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 22,592 | 81,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,359 | -16,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 998 | 1,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,326 | -16,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,327 | － |
| その他 | 1,518 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,392 | -45,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,641 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 79,080 | 999 |
| 配当金の支払額 | -39,819 | -30,626 |
| その他 | -331 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,570 | -29,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,685 | 21,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,649 | 228,734 |
| 第三分野長期契約移行に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,238 | － |
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