キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,339 | 39,439 |
減価償却費 | 13,880 | 14,972 |
減損損失 | 3,012 | 261 |
支払備金の増減額(△は減少) | 20,164 | -27,047 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -76,080 | 21,168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -417 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 198 | 624 |
機能別再編関連費用引当金の増減額(△は減少) | -1,274 | -253 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,398 | 3,086 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 11,684 | 16,714 |
利息及び配当金収入 | -58,180 | -61,492 |
有価証券関係損益(△は益) | -14,956 | -23,260 |
支払利息 | 410 | 820 |
為替差損益(△は益) | -136 | 1,245 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 476 | 954 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -151 |
その他資産(除く投資活動関連 | -60,471 | -12,158 |
その他負債(除く投資活動関連 | 29,863 | 906 |
その他 | 8,006 | 7,585 |
小計 | -75,654 | -17,000 |
利息及び配当金の受取額 | 59,589 | 63,219 |
利息の支払額 | -410 | -798 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28,918 | -3,931 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,395 | 41,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
預貯金の純増減額(△は増加) | -23,619 | 27,258 |
金銭の信託の増加による支出 | -2 | -2 |
有価証券の取得による支出 | -145,671 | -319,871 |
有価証券の売却・償還による収入 | 277,234 | 289,401 |
貸付けによる支出 | -37,564 | -65,944 |
貸付金の回収による収入 | 36,673 | 48,887 |
その他 | 1,263 | 1,373 |
資産運用活動計 | 108,312 | -18,896 |
営業活動及び資産運用活動計 | 62,917 | 22,592 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,785 | -14,359 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 998 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,606 | -18,326 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -6,327 |
その他 | 1,457 | 1,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,599 | -55,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の発行による収入 | - | 49,641 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | - | 79,080 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 501 | - |
配当金の支払額 | -29,334 | -39,819 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -744 | - |
その他 | -16 | -331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,593 | 88,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,804 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,194 | 74,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,202 | 207,649 |
第三分野長期契約移行に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -57,238 |