キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,339 | 39,439 |
| 減価償却費 | 13,880 | 14,972 |
| 減損損失 | 3,012 | 261 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 20,164 | -27,047 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -76,080 | 21,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | 624 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | -253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,398 | 3,086 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 11,684 | 16,714 |
| 利息及び配当金収入 | -58,180 | -61,492 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -14,956 | -23,260 |
| 支払利息 | 410 | 820 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | 1,245 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 476 | 954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -151 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -60,471 | -12,158 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 29,863 | 906 |
| その他 | 8,006 | 7,585 |
| 小計 | -75,654 | -17,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,589 | 63,219 |
| 利息の支払額 | -410 | -798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,918 | -3,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,395 | 41,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -23,619 | 27,258 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | -145,671 | -319,871 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 277,234 | 289,401 |
| 貸付けによる支出 | -37,564 | -65,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,673 | 48,887 |
| その他 | 1,263 | 1,373 |
| 資産運用活動計 | 108,312 | -18,896 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 62,917 | 22,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,785 | -14,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,606 | -18,326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,327 |
| その他 | 1,457 | 1,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,599 | -55,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 49,641 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | 79,080 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 501 | － |
| 配当金の支払額 | -29,334 | -39,819 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -744 | － |
| その他 | -16 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,593 | 88,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,804 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,194 | 74,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,202 | 207,649 |
| 第三分野長期契約移行に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
