あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,274 | 111,522 |
| 減価償却費 | 13,511 | 12,678 |
| 減損損失 | 685 | 2,571 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 21,285 | 4,784 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 14,476 | -18,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222 | -647 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -718 | 189 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,533 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 506 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,404 | 1,441 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 945 | 953 |
| 利息及び配当金収入 | -42,810 | -43,222 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -17,862 | -37,886 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 7,543 | 6,090 |
| 支払利息 | 538 | 349 |
| 為替差損益（△は益） | 860 | 3 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 306 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | -447 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -17,182 | -18,314 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -21,278 | -31,043 |
| その他 | 7,272 | 10,488 |
| 小計 | -3,679 | 7,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,752 | 37,072 |
| 利息の支払額 | -390 | -258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,330 | -17,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,351 | 27,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -17,171 | -13,903 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -200 | -12,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 331 |
| 有価証券の取得による支出 | -207,423 | -74,369 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 318,660 | 134,215 |
| 貸付けによる支出 | -42,000 | -20,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,369 | 28,207 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -79,524 | － |
| その他 | -20,898 | -19,462 |
| 資産運用活動計 | -12,189 | 21,947 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -3,837 | 49,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,370 | -3,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,629 | -10,871 |
| その他 | -94 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,985 | 7,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 1,263 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -6,076 | -15,697 |
| 配当金の支払額 | -63,734 | -47,143 |
| その他 | -487 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,034 | -63,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,348 | -872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,319 | -29,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 230,998 | 218,626 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,109 |
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