営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	29,352	8,351	△21,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	50,302	△24,985	△75,287

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払などにより前年同期に比べ210億円減少し、83億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金による支出が増加したことなどにより前年同期に比べ752億円減少し、△249億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額や社債の償還による支出が増加したことなどにより前年同期に比べ339億円減少し、△940億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,309億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性に係る情報は次のとおりであります。

2024/12/24 17:09