楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書

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2009年6月26日 11:07

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	1,009	-912
減価償却費	623	678
支払備金の増減額（△は減少）	-149	512
責任準備金の増減額（△は減少）	5,481	3,687
貸倒引当金の増減額（△は減少）	83	3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-507	-314
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-59	54
賞与引当金の増減額（△は減少）	295	-8
価格変動準備金の増減額（△は減少）	232	-1,261
利息及び配当金収入	-7,787	-7,577
有価証券関係損益（△は益）	-2,848	343
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	-705	1,271
有形固定資産関係損益（△は益）	-43	14
その他資産（除く投資活動関連	-1,401	158
その他負債（除く投資活動関連	204	-18
その他	1,243	839
小計	-4,328	-2,528
利息及び配当金の受取額	7,535	7,537
利息の支払額	0	0
法人税等の支払額	-832	-348
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,375	4,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加）	131	-4,998
買入金銭債権の売却・償還による収入	26	26
金銭の信託の増加による支出	-273	-10
金銭の信託の減少による収入	125	3,186
有価証券の取得による支出	-78,309	-116,950
有価証券の売却・償還による収入	40,605	154,827
貸付けによる支出	-1,143	-120
貸付金の回収による収入	284	1,232
資産運用活動計	-38,553	37,193
営業活動及び資産運用活動計	-36,177	41,853
有形固定資産の取得による支出	-54	-59
有形固定資産の売却による収入	123	－
無形固定資産の取得による支出	-901	-2,805
その他	－	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-39,386	34,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	－	5,001
自己株式の取得による支出	-46	-88
自己株式の売却による収入	79	15
配当金の支払額	-51	-51
その他	0	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18	4,867
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-37,029	43,861
現金及び現金同等物の期首残高	65,503	28,473
現金及び現金同等物の期末残高	28,473	72,335

楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書

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