キャッシュ・フローの状況
2017年12月26日 14:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -203億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 337億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,375 | -39,386 | -18 | -37,011 | -955 | 28,473 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 4,660 | 34,333 | 4,867 | 38,993 | -2,864 | 72,335 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -1,255 | -29,697 | 131 | -30,952 | -322 | 41,512 | 通期 | -1,181 | -42,304 | 120 | -43,485 | -902 | 28,969 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 3,742 | 80,061 | -175 | 83,803 | -241 | 112,598 | 通期 | 4,140 | 38,245 | -187 | 42,385 | -764 | 71,168 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,583 | -4,433 | -183 | -2,850 | -359 | 68,135 | 通期 | 6,773 | 39,880 | -200 | 46,653 | -682 | 117,622 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -3,319 | 53,467 | -182 | 50,148 | - | 167,643 | 通期 | -11,466 | -23,554 | -196 | -35,020 | -914 | 82,460 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -8,653 | -2,463 | -218 | -11,116 | - | 71,125 | 通期 | -14,338 | -31,385 | -226 | -45,723 | -589 | 36,509 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -10,560 | 4,698 | -223 | -5,862 | -448 | 30,424 | 通期 | -13,686 | -6,576 | -228 | -20,262 | -799 | 16,018 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -10,669 | 12,428 | -292 | 1,759 | -280 | 17,485 | 通期 | -17,885 | 21,270 | -311 | 3,385 | -920 | 19,092 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -13,190 | 45,870 | -184 | 32,680 | -370 | 51,588 | 通期 | -18,397 | 18,260 | -185 | -137 | -1,256 | 18,770 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -20,392 | 33,720 | -175 | 13,328 | -682 | 31,923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -370億1100万
- 2009年3月（個） プラ転
- 389億9300万
- 2010年3月（個） マイ転
- -434億8500万
- 2011年3月（個） プラ転
- 423億8500万
- 2012年3月（個） +10.07%
- 466億5300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -350億2000万
- 2014年3月（連） -30.56%
- -457億2300万
- 2015年3月（連）
- -202億6200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 33億8500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3700万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -9億5500万
- 2009年3月（個）増加+199.9%
- -28億6400万
- 2010年3月（個）減少-68.51%
- -9億200万
- 2011年3月（個）減少-15.3%
- -7億6400万
- 2012年3月（個）減少-10.73%
- -6億8200万
- 2013年3月（連）増加+34.02%
- -9億1400万
- 2014年3月（連）減少-35.56%
- -5億8900万
- 2015年3月（連）増加+35.65%
- -7億9900万
- 2016年3月（連）増加+15.14%
- -9億2000万
- 2017年3月（連）増加+36.52%
- -12億5600万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.04%
- 2009年3月（個）
- 12.37%
- 2010年3月（個）
- -3.21%
- 2011年3月（個）
- 11.26%
- 2012年3月（個）
- 17.76%
- 2013年3月（連）
- -33.71%
- 2014年3月（連）
- -45.23%
- 2015年3月（連）
- -43.44%
- 2016年3月（連）
- -55.55%
- 2017年3月（連）
- -18.54%