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- 7010001008860
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楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659 | 585 |
| 減価償却費 | 388 | 373 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -2,542 | 1,200 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -7,698 | -7,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,645 | 103 |
| 利息及び配当金収入 | -2,750 | -3,256 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -623 | -2,700 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 0 | -231 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -1,738 | -2,183 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -237 | -9 |
| その他 | -175 | 12 |
| 小計 | -13,097 | -13,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 3,046 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 232 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,560 | -10,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 25 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -57,360 | -44,496 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 63,350 | 63,975 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -7,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 7,031 |
| 資産運用活動計 | 6,007 | 19,434 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -4,552 | 8,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -274 |
| デリバティブ取引による支出 | － | -7,095 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 13 |
| その他 | -860 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,698 | 12,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -134 |
| 配当金の支払額 | -153 | -153 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,084 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,018 | 17,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
