楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -300 | 659 |
| 減価償却費 | 443 | 388 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 528 | -2,542 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -8,357 | -7,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,671 | 1,645 |
| 利息及び配当金収入 | -2,089 | -2,750 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,276 | -623 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | － | 0 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -170 | -1,738 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -863 | -237 |
| その他 | -78 | -175 |
| 小計 | -10,620 | -13,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 2,520 |
| 法人税等の還付額 | 136 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,653 | -10,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 25 | 25 |
| 有価証券の取得による支出 | -142,781 | -57,360 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 140,515 | 63,350 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 26 |
| 資産運用活動計 | -2,246 | 6,007 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -10,899 | -4,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -435 |
| その他 | 2 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | 4,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -63 |
| 配当金の支払額 | -154 | -153 |
| その他 | -13 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,334 | -6,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,509 | 30,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
