楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 392 | 763 |
| 減価償却費 | 745 | 751 |
| システム関連費用 | － | 108 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 1,235 | -910 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -17,321 | -15,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -323 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -5 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,469 | 545 |
| 利息及び配当金収入 | -6,153 | -5,796 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,628 | -3,261 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -218 | 3 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -55 | -738 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -745 | -657 |
| その他 | 25 | 346 |
| 小計 | -23,438 | -24,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,845 | 5,655 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,885 | -18,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | － | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -83,410 | -72,050 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 106,858 | 87,847 |
| 貸付けによる支出 | -7,112 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,060 | 73 |
| デリバティブ取引による収支（△は支出） | -1,441 | 4,816 |
| 先物取引差入証拠金の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| その他 | － | -58 |
| 資産運用活動計 | 21,954 | 19,574 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 4,069 | 1,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,144 |
| システム移行による支出 | － | -90 |
| その他 | -5 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,270 | 18,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -31 |
| 配当金の支払額 | -153 | -151 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,074 | -321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,092 | 18,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
