楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書

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2016年6月29日 15:17

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,434	392
減価償却費	787	745
ソフトウエア除却損	3,306	－
システム関連費用	894	－
支払備金の増減額（△は減少）	-3,465	1,235
責任準備金等の増減額（△は減少）	-14,257	-17,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	34	-323
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-153	126
価格変動準備金の増減額（△は減少）	1,560	1,469
利息及び配当金収入	-6,015	-6,153
有価証券関係損益（△は益）	-5,699	-2,628
有形固定資産関係損益（△は益）	1	-218
その他資産（除く投資活動関連	-130	-55
その他負債（除く投資活動関連	1,966	-745
その他	-176	25
小計	-18,893	-23,438
利息及び配当金の受取額	5,310	5,845
法人税等の還付額	159	11
法人税等の支払額	-261	-304
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,686	-17,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
買入金銭債権の売却・償還による収入	94	－
有価証券の取得による支出	-111,245	-83,410
有価証券の売却・償還による収入	114,300	106,858
貸付けによる支出	-61	-7,112
貸付金の回収による収入	82	7,060
デリバティブ取引による支出	-8,137	-7,211
デリバティブ取引による収入	61	5,770
資産運用活動計	-4,906	21,954
営業活動及び資産運用活動計	-18,592	4,069
有形固定資産の取得による支出	-31	-54
有形固定資産の売却による収入	－	241
無形固定資産の取得による支出	-768	-866
システム移行による支出	-894	－
その他	24	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,576	21,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-63	-152
配当金の支払額	-153	-153
その他	-11	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-228	-311
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,491	3,074
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,018	19,092

楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書

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