楽天損害保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93 | 2,434 |
| 減価償却費 | 868 | 787 |
| 減損損失 | 902 | － |
| ソフトウエア除却損 | － | 3,306 |
| システム関連費用 | － | 894 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,514 | -3,465 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -15,401 | -14,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -153 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,278 | 1,560 |
| 利息及び配当金収入 | -4,675 | -6,015 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -5,296 | -5,699 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 5 | 1 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -10 | -130 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 614 | 1,966 |
| その他 | 59 | -176 |
| 小計 | -18,277 | -18,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,026 | 5,310 |
| 法人税等の還付額 | 136 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,338 | -13,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 50 | 94 |
| 有価証券の取得による支出 | -232,886 | -111,245 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 202,036 | 114,300 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 82 |
| デリバティブ取引による支出 | － | -8,137 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 61 |
| 資産運用活動計 | -30,797 | -4,906 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -45,136 | -18,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -768 |
| システム移行による支出 | － | -894 |
| その他 | 2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,385 | -6,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -63 |
| 配当金の支払額 | -154 | -153 |
| その他 | -19 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,950 | -20,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,509 | 16,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
