営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況の分析
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが責任準備金の減少等により前中間連結会計期間に比べて7,202百万円減少し、20,392百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、デリバティブ取引による収支の減少等により前中間連結会計期間に比べて12,150百万円減少し、33,720百万円の収入となり、また財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べて9百万円増加し、175百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高は前中間連結会計期間末に比べて19,665百万円減少し、31,923百万円となりました。

2017/12/26 14:11