西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -277,190 | -4,091,541 |
| 減価償却費 | 290,408 | 289,109 |
| 減損損失 | 21,493 | 13,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,228 | -97,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,536 | -7,049 |
| 固定資産除却損 | － | 17,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,423,835 | 6,254,887 |
| 移転費用 | 21,076 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -383,084 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 71,193 | 121,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243,904 | 7,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,593 | 16,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473,148 | -1,485,813 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 64,537 | 143,185 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 104,235 | -172,470 |
| その他 | -60,583 | -409,295 |
| 小計 | -124,332 | 217,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,532,943 | 1,462,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -942,471 | -503,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,139 | 1,176,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -188,100 | 95,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -492,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,408,547 | 8,524,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,701 | -240,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,982 | 265,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,356 | -135,401 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 247 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,748,131 | -8,269,145 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,153,600 | 608,260 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -177,000 | -140,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 91,222 | 90,797 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 423,084 |
| その他 | 79,947 | 6,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,235,742 | 736,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,896 | -119,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,896 | -119,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,889,498 | 1,792,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,210,446 | 1,320,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,947 | 3,113,887 |
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