西日本建設業保証のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 16:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億131万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億5025万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4208万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 418,002 | 1,575,385 | -119,787 | 1,993,387 | -249,317 | 5,824,107 | 通期 | 1,200,717 | -306,523 | -119,857 | 894,194 | -552,153 | 4,724,843 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,235,190 | -2,267,318 | -120,250 | -1,032,128 | -237,064 | 3,572,465 | 通期 | 1,850,290 | -2,290,884 | -120,464 | -440,594 | -931,612 | 4,163,786 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,254,864 | -83,909 | -119,809 | 2,170,955 | -53,356 | 6,214,931 | 通期 | 3,029,355 | -489,273 | -119,944 | 2,540,082 | -264,773 | 6,583,923 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,489,991 | 839,993 | -149,047 | 2,329,984 | -266,717 | 8,764,861 | 通期 | 2,130,549 | -4,318,875 | -149,217 | -2,188,326 | -630,283 | 4,246,380 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,709,677 | -1,199,361 | -119,433 | 510,316 | -224,513 | 4,637,263 | 通期 | 2,677,098 | -1,358,823 | -119,768 | 1,318,275 | -303,371 | 5,444,887 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,313,126 | -783,292 | -119,725 | 1,529,834 | -205,502 | 6,854,995 | 通期 | 3,552,731 | -157,273 | -119,954 | 3,395,458 | -601,039 | 8,720,391 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,042,760 | 362,708 | -120,053 | 2,405,468 | -288,601 | 11,005,806 | 通期 | 2,743,593 | -2,501,181 | -120,053 | 242,412 | -582,171 | 8,842,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,184,894 | -3,244,093 | -119,666 | -1,059,199 | -274,977 | 7,663,884 | 通期 | 2,983,795 | -5,293,155 | -119,647 | -2,309,360 | -664,495 | 6,413,743 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,520,601 | -1,778,386 | -237,039 | 742,215 | -217,308 | 6,918,918 | 通期 | 3,565,936 | -2,493,425 | -237,448 | 1,072,511 | -588,617 | 7,248,805 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,833,905 | -2,677,727 | -198,037 | 156,178 | -350,360 | 7,206,945 | 通期 | 3,830,695 | -4,063,871 | -199,774 | -233,176 | -1,636,563 | 6,815,855 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,242,083 | -3,150,253 | -201,313 | -908,170 | -640,483 | 5,706,371 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 8億9419万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億4059万
- 2018年3月（連） プラ転
- 25億4008万
- 2019年3月（連） マイ転
- -21億8832万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億1827万
- 2021年3月（連） +157.57%
- 33億9545万
- 2022年3月（連） -92.86%
- 2億4241万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億936万
- 2024年3月（連） プラ転
- 10億7251万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億3317万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -5億5215万
- 2017年3月（連）増加+68.72%
- -9億3161万
- 2018年3月（連）減少-71.58%
- -2億6477万
- 2019年3月（連）増加+138.05%
- -6億3028万
- 2020年3月（連）減少-51.87%
- -3億337万
- 2021年3月（連）増加+98.12%
- -6億103万
- 2022年3月（連）減少-3.14%
- -5億8217万
- 2023年3月（連）増加+14.14%
- -6億6449万
- 2024年3月（連）減少-11.42%
- -5億8861万
- 2025年3月（連）増加+178.04%
- -16億3656万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.73%
- 2017年3月（連）
- 18.01%
- 2018年3月（連）
- 38.84%
- 2019年3月（連）
- 25.89%
- 2020年3月（連）
- 29.29%
- 2021年3月（連）
- 37.62%
- 2022年3月（連）
- 29.03%
- 2023年3月（連）
- 31.54%
- 2024年3月（連）
- 25.07%
- 2025年3月（連）
- 24.57%
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