キャッシュ・フローの状況

2023年12月26日 10:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3703万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7838万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2060万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,803,8031,231,202-149,2223,035,005-8,141,286
通期3,254,997-4,174,970-149,285-919,973-262,3774,186,243
2015年
3月期
連結
2Q1,587,890-1,449,980-120,022137,910-49,5334,204,131
通期2,503,532-2,619,106-120,162-115,574-233,9423,950,507
2016年
3月期
連結
2Q418,0021,575,385-119,7871,993,387-249,3175,824,107
通期1,200,717-306,523-119,857894,194-552,1534,724,843
2017年
3月期
連結
2Q1,235,190-2,267,318-120,250-1,032,128-237,0643,572,465
通期1,850,290-2,290,884-120,464-440,594-931,6124,163,786
2018年
3月期
連結
2Q2,254,864-83,909-119,8092,170,955-53,3566,214,931
通期3,029,355-489,273-119,9442,540,082-264,7736,583,923
2019年
3月期
連結
2Q1,489,991839,993-149,0472,329,984-266,7178,764,861
通期2,130,549-4,318,875-149,217-2,188,326-630,2834,246,380
2020年
3月期
連結
2Q1,709,677-1,199,361-119,433510,316-224,5134,637,263
通期2,677,098-1,358,823-119,7681,318,275-303,3715,444,887
2021年
3月期
連結
2Q2,313,126-783,292-119,7251,529,834-205,5026,854,995
通期3,552,731-157,273-119,9543,395,458-601,0398,720,391
2022年
3月期
連結
2Q2,042,760362,708-120,0532,405,468-288,60111,005,806
通期2,743,593-2,501,181-120,053242,412-582,1718,842,749
2023年
3月期
連結
2Q2,184,894-3,244,093-119,666-1,059,199-274,9777,663,884
通期2,983,795-5,293,155-119,647-2,309,360-664,4956,413,743
2024年
3月期
連結
2Q2,520,601-1,778,386-237,039742,215-217,3086,918,918
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
32億5499万
2015年3月(連) -23.09%
25億353万
2016年3月(連) -52.04%
12億71万
2017年3月(連) +54.1%
18億5029万
2018年3月(連) +63.72%
30億2935万
2019年3月(連) -29.67%
21億3054万
2020年3月(連) +25.65%
26億7709万
2021年3月(連) +32.71%
35億5273万
2022年3月(連) -22.78%
27億4359万
2023年3月(連) +8.76%
29億8379万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-41億7497万
2015年3月(連)投入-37.27%
-26億1910万
2016年3月(連)投入-88.3%
-3億652万
2017年3月(連)投入+647.38%
-22億9088万
2018年3月(連)投入-78.64%
-4億8927万
2019年3月(連)投入+782.71%
-43億1887万
2020年3月(連)投入-68.54%
-13億5882万
2021年3月(連)投入-88.43%
-1億5727万
2022年3月(連)投入+999.99%
-25億118万
2023年3月(連)投入+111.63%
-52億9315万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-1億4928万
2015年3月(連)返済還元
-1億2016万
2016年3月(連)返済還元
-1億1985万
2017年3月(連)返済還元
-1億2046万
2018年3月(連)返済還元
-1億1994万
2019年3月(連)返済還元
-1億4921万
2020年3月(連)返済還元
-1億1976万
2021年3月(連)返済還元
-1億1995万
2022年3月(連)返済還元
-1億2005万
2023年3月(連)返済還元
-1億1964万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
-9億1997万
2015年3月(連)
-1億1557万
2016年3月(連) プラ転
8億9419万
2017年3月(連) マイ転
-4億4059万
2018年3月(連) プラ転
25億4008万
2019年3月(連) マイ転
-21億8832万
2020年3月(連) プラ転
13億1827万
2021年3月(連) +157.57%
33億9545万
2022年3月(連) -92.86%
2億4241万
2023年3月(連) マイ転
-23億936万

設備投資#5*

2014年3月(連)
-2億6237万
2015年3月(連)減少-10.84%
-2億3394万
2016年3月(連)増加+136.02%
-5億5215万
2017年3月(連)増加+68.72%
-9億3161万
2018年3月(連)減少-71.58%
-2億6477万
2019年3月(連)増加+138.05%
-6億3028万
2020年3月(連)減少-51.87%
-3億337万
2021年3月(連)増加+98.12%
-6億103万
2022年3月(連)減少-3.14%
-5億8217万
2023年3月(連)増加+14.14%
-6億6449万

現金等#6

2014年3月(連)
41億8624万
2015年3月(連) -5.63%
39億5050万
2016年3月(連) +19.6%
47億2484万
2017年3月(連) -11.87%
41億6378万
2018年3月(連) +58.12%
65億8392万
2019年3月(連) -35.5%
42億4638万
2020年3月(連) +28.22%
54億4488万
2021年3月(連) +60.16%
87億2039万
2022年3月(連) +1.4%
88億4274万
2023年3月(連) -27.47%
64億1374万

営業CFマージン

2014年3月(連)
33.15%
2015年3月(連)
22.63%
2016年3月(連)
11.73%
2017年3月(連)
18.01%
2018年3月(連)
38.84%
2019年3月(連)
25.89%
2020年3月(連)
29.29%
2021年3月(連)
37.62%
2022年3月(連)
29.03%
2023年3月(連)
31.54%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高