西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,683,785 | 4,588,614 |
| 減価償却費 | 516,258 | 721,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,011 | -116,523 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,044 |
| 固定資産除却損 | 447 | 7,484 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 16,823 | 501,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 986 | 528 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -851,843 | -1,451,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,865 | 5,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010,496 | -1,276,147 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 30,550 | -6,143 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -292,862 | 323,506 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,945 | -37,535 |
| その他 | -56,343 | 571,287 |
| 小計 | 4,000,215 | 3,829,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983,701 | 1,199,298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,153,221 | -1,749,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830,695 | 3,279,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -51,000 | 273,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,800,000 | -6,764,348 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,723,534 | 22,383,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,288 | -263,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702,275 | -715,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,929,360 | -19,315,895 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 574,785 | 824,793 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -17,650 | -45,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 61,762 | 58,821 |
| その他 | 10,621 | -68,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,063,871 | -3,633,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,774 | -201,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,774 | -201,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,950 | -554,929 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,815,855 | 6,260,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
