西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,032,866 | 5,683,785 |
| 減価償却費 | 513,280 | 516,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,011 |
| 固定資産除却損 | 5,151 | 447 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 885,176 | 16,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,122 | 986 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,606,874 | -851,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,816 | 10,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832,431 | -1,010,496 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -145,322 | 30,550 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 246,902 | -292,862 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -66,030 | -23,945 |
| その他 | 986,891 | -56,343 |
| 小計 | 4,051,549 | 4,000,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830,995 | 983,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,316,607 | -1,153,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565,936 | 3,830,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -393,000 | -51,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,280,000 | -7,800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,044,750 | 24,723,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,714 | -934,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,903 | -702,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,985,418 | -19,929,360 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 750,000 | 574,785 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -54,200 | -17,650 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 69,376 | 61,762 |
| その他 | -56,317 | 10,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493,425 | -4,063,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -237,448 | -199,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,448 | -199,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,062 | -432,950 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,248,805 | 6,815,855 |
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