西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,927,590 | 4,032,866 |
| 減価償却費 | 460,591 | 513,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36,060 | － |
| 固定資産除却損 | 3,525 | 5,151 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -84,282 | 885,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 868 | 1,122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120,866 | -1,606,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,816 | 30,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769,955 | -832,431 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -2,981 | -145,322 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 241,287 | 246,902 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 75,211 | -66,030 |
| その他 | -113,608 | 986,891 |
| 小計 | 3,641,625 | 4,051,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777,076 | 830,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,434,905 | -1,316,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,795 | 3,565,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,000 | -393,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,604,724 | -8,280,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,405,704 | 24,044,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,582 | -210,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413,913 | -377,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,567,241 | -17,985,418 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,095,205 | 750,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -17,500 | -54,200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 90,482 | 69,376 |
| その他 | -26,586 | -56,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,293,155 | -2,493,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,647 | -237,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,647 | -237,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,429,006 | 835,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,413,743 | 7,248,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
