西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,150,876 | 3,927,590 |
| 減価償却費 | 390,292 | 460,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 36,060 |
| 固定資産除却損 | 5,962 | 3,525 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 165,284 | -84,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,120 | 868 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -461,350 | -120,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,754 | -11,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732,103 | -769,955 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 1,406 | -2,981 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41,292 | 241,287 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -189,094 | 75,211 |
| その他 | -75,304 | -113,608 |
| 小計 | 3,214,022 | 3,641,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744,697 | 777,076 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,215,126 | -1,434,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,593 | 2,983,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 362,000 | -4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,901,662 | -8,604,724 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 22,857,772 | 23,405,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,520 | -250,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,651 | -413,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,065,335 | -20,567,241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 811,980 | 1,095,205 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -17,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 52,758 | 90,482 |
| その他 | -36,523 | -26,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,181 | -5,293,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,053 | -119,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,053 | -119,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,358 | -2,429,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,842,749 | 6,413,743 |
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