西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,775,067 | 4,150,876 |
| 減価償却費 | 316,062 | 390,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,780 | -20 |
| 固定資産除却損 | 11,336 | 5,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,216 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 688,909 | 165,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -452,639 | 1,120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,013,263 | -461,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,518 | -1,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750,066 | -732,103 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 12,921 | 1,406 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,660 | -41,292 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 184,040 | -189,094 |
| その他 | 944,809 | -75,304 |
| 小計 | 3,610,435 | 3,214,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775,786 | 744,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -833,490 | -1,215,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552,731 | 2,743,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -135,000 | 362,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200,000 | -7,901,662 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,305,456 | 22,857,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,085 | -137,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,954 | -444,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,774,438 | -18,065,335 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,147,443 | 811,980 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 96,578 | 52,758 |
| その他 | 3,726 | -36,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,273 | -2,501,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,954 | -120,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,954 | -120,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,275,503 | 122,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,720,391 | 8,842,749 |
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