西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,801,836 | 3,775,067 |
| 減価償却費 | 371,957 | 316,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,048 | -103,780 |
| 固定資産除却損 | 4,077 | 11,336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,394 | 25,216 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3,174 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 724,406 | 688,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244,796 | -452,639 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,013,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,775 | -17,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778,340 | -750,066 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -193,034 | 12,921 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 15,799 | 184,040 |
| その他 | 171,169 | 934,149 |
| 小計 | 2,951,023 | 3,610,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802,941 | 775,786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,076,867 | -833,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677,098 | 3,552,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 415,000 | -135,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,804,962 | 15,305,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,199 | -406,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,172 | -194,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,633,392 | -13,774,438 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,996,041 | 2,147,443 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 61,666 | 96,578 |
| その他 | 270 | 3,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,823 | -157,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,768 | -119,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,768 | -119,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198,506 | 3,275,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,444,887 | 8,720,391 |
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