西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,921,433 | 2,801,836 |
| 減価償却費 | 295,757 | 371,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,680 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,996 | -16,048 |
| 固定資産除却損 | 16,529 | 4,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,394 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11,863 | -3,174 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -16,762 | 724,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238,515 | -244,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,704 | 9,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788,297 | -778,340 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -8,277 | -193,034 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 27,013 | 15,799 |
| その他 | -380,955 | 171,169 |
| 小計 | 2,230,711 | 2,951,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814,040 | 802,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -914,202 | -1,076,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130,549 | 2,677,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -252,000 | 415,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,700,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,014,560 | 14,804,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,954 | -129,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,329 | -174,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,433,532 | -16,633,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,127,808 | 1,996,041 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 82,891 | 61,666 |
| その他 | 18,954 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,318,875 | -1,358,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -149,217 | -119,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,217 | -119,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,337,542 | 1,198,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246,380 | 5,444,887 |
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