西日本建設業保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,994,379 | 6,777,886 |
| 未収保証料 | 754,526 | 947,560 |
| 有価証券 | 14,116,785 | 14,025,921 |
| 営業貸付金 | 1,203,500 | 3,300,000 |
| その他 | 394,834 | 325,892 |
| 流動資産計 | 22,464,025 | 25,377,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,614,531 | 6,668,634 |
| 土地 | 1,555,930 | 1,555,930 |
| その他 | 649,939 | 673,734 |
| 減価償却累計額 | -4,928,627 | -5,114,222 |
| 有形固定資産合計 | 3,891,773 | 3,784,077 |
| 無形固定資産 | 402,414 | 388,392 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 91,131,677 | 92,158,961 |
| 従業員長期貸付金 | 613,186 | 551,520 |
| 繰延税金資産 | 18,108 | 17,226 |
| その他 | 186,637 | 184,041 |
| 投資その他の資産合計 | 91,949,609 | 92,911,750 |
| 固定資産計 | 96,243,797 | 97,084,220 |
| 資産の部合計 | 118,707,823 | 122,461,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 53,657 | 69,457 |
| 責任準備金 | 2,422,718 | 3,147,124 |
| 短期借入金 | 1,203,500 | 3,300,000 |
| 未払法人税等 | 569,736 | 415,807 |
| 賞与引当金 | 346,309 | 358,214 |
| 預り金 | 68,860 | 48,536 |
| その他 | 146,385 | 947,341 |
| 流動負債計 | 4,811,167 | 8,286,481 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,308,504 | 1,994,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 142,647 | 152,423 |
| 退職給付に係る負債 | 731,902 | 487,106 |
| 資産除去債務 | 5,818 | 5,827 |
| その他 | 28,723 | 27,116 |
| 固定負債計 | 3,217,597 | 2,667,373 |
| 負債の部合計 | 8,028,764 | 10,953,854 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 103,433,451 | 105,126,284 |
| 株主資本合計 | 104,433,451 | 106,126,284 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,615,809 | 5,705,890 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -370,203 | -324,547 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,245,606 | 5,381,342 |
| 純資産の部合計 | 110,679,058 | 111,507,627 |
| 負債・純資産合計 | 118,707,823 | 122,461,481 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,758,200 | 4,453,910 |
| 未収保証料 | 754,526 | 947,560 |
| 有価証券 | 14,016,685 | 14,025,921 |
| 未収収益 | 70,999 | 65,420 |
| その他 | 475,633 | 395,769 |
| 流動資産計 | 19,076,045 | 19,888,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,988,860 | 5,040,775 |
| 構築物 | 108,261 | 108,261 |
| じゅう器備品 | 566,887 | 625,205 |
| 土地 | 1,555,275 | 1,555,275 |
| 建設仮勘定 | 31,672 | － |
| 減価償却累計額 | -4,099,975 | -4,258,396 |
| 有形固定資産合計 | 3,150,981 | 3,071,121 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 145,129 | 280,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | 198,834 | 2,289 |
| その他 | 3,187 | 3,021 |
| 無形固定資産合計 | 347,152 | 285,686 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90,509,225 | 91,409,890 |
| 関係会社株式 | 650,414 | 650,414 |
| 借室保証金 | 144,093 | 143,598 |
| 従業員長期貸付金 | 613,186 | 551,520 |
| 前払年金費用 | － | 13,151 |
| その他 | 16,427 | 12,163 |
| 投資その他の資産合計 | 91,933,346 | 92,780,737 |
| 固定資産計 | 95,431,480 | 96,137,545 |
| 資産の部合計 | 114,507,525 | 116,026,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 53,657 | 69,457 |
| 責任準備金 | 2,422,718 | 3,147,124 |
| 未払金 | 71,628 | 842,791 |
| 未払費用 | 44,925 | 46,520 |
| 未払法人税等 | 545,380 | 380,771 |
| 預り金 | 68,019 | 47,686 |
| 賞与引当金 | 343,087 | 355,177 |
| その他 | 133 | 146 |
| 流動負債計 | 3,549,550 | 4,889,675 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,471,582 | 2,137,865 |
| 退職給付引当金 | 164,395 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 129,289 | 144,143 |
| 資産除去債務 | 5,818 | 5,827 |
| その他 | 1,086 | 1,194 |
| 固定負債計 | 2,772,171 | 2,289,030 |
| 負債の部合計 | 6,321,721 | 7,178,706 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 96,720,000 | 98,720,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,601,178 | 3,170,450 |
| 利益剰余金合計 | 100,571,178 | 102,140,450 |
| 株主資本合計 | 101,571,178 | 103,140,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,614,625 | 5,706,971 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,614,625 | 5,706,971 |
| 純資産の部合計 | 108,185,803 | 108,847,421 |
| 負債・純資産合計 | 114,507,525 | 116,026,127 |
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