西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,640,265 | 3,451,903 |
| 減価償却費 | 283,372 | 308,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,603 | -68,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,886 | 14,912 |
| 固定資産除却損 | 3,994 | 7,033 |
| 固定資産圧縮損 | 56,357 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 105,786 | 195,899 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -820 | -13,021 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 526,940 | -287,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,286,587 | -618,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,665 | -24,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730,615 | -771,560 |
| 国庫補助金収入 | -56,357 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -144,567 | 129,233 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 3,472 | 9,341 |
| その他 | 485,728 | 620,954 |
| 小計 | 1,862,144 | 2,953,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779,026 | 797,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -790,880 | -721,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,290 | 3,029,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 493,540 | -293,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,307 | -203,152 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,202,698 | 14,111,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902,820 | -187,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,968 | 110,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,792 | -77,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,525,679 | -14,558,160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 474,197 | 554,341 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -68,700 | -39,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 123,562 | 89,597 |
| その他 | -11,552 | 4,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,290,884 | -489,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,464 | -119,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,464 | -119,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,057 | 2,420,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,786 | 6,583,923 |
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