西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,657,652 | 636,481 |
| 減価償却費 | 134,812 | 137,067 |
| 固定資産除却損 | 61,090 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 64,820 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -247,900 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 556,305 | 1,351,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125,899 | -384,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | -13,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392,823 | -364,736 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 3,027 | -119,105 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -56,155 | -5,258 |
| その他 | -736,864 | -119,134 |
| 小計 | 848,226 | 1,143,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409,495 | 388,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -839,719 | -296,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,002 | 1,235,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 742,900 | 95,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,640,068 | 7,351,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,455 | -236,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,862 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,601,455 | -9,596,781 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 55,204 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 36,347 | 90,880 |
| その他 | 6,843 | 4,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,385 | -2,267,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,787 | -120,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,787 | -120,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,873,600 | -1,152,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,824,107 | 3,572,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
