西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,481 | 1,501,504 |
| 減価償却費 | 137,067 | 147,874 |
| 固定資産除却損 | 390 | 1,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,884 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,820 | 195,899 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,440 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,351,927 | 764,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -384,566 | -221,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,801 | -47,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364,736 | -399,628 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -119,105 | 121,047 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -5,258 | 7,746 |
| その他 | -119,134 | 97,810 |
| 小計 | 1,143,199 | 2,135,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388,030 | 405,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296,039 | -286,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,190 | 2,254,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 95,300 | 196,300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -203,152 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,351,109 | 8,692,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,696 | -44,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -9,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,596,781 | -8,798,536 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,204 | 1,905 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -30,000 | -23,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 90,880 | 38,548 |
| その他 | 4,034 | 5,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267,318 | -83,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,250 | -119,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,250 | -119,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152,377 | 2,051,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,572,465 | 6,214,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
