西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,504 | 904,354 |
| 減価償却費 | 147,874 | 144,676 |
| 固定資産除却損 | 1,554 | 1,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,620 | -6,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195,899 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,440 | -11,863 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 764,192 | 1,170,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221,312 | -160,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,725 | -45,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399,628 | -405,535 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 121,047 | 52,886 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,746 | 672 |
| その他 | 97,810 | -127,625 |
| 小計 | 2,135,905 | 1,517,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405,274 | 411,034 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286,315 | -438,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,864 | 1,489,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 196,300 | -206,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -203,152 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,692,999 | 7,613,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,285 | -176,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,279 | 17,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,071 | -89,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,798,536 | -6,904,488 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,905 | 533,656 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 38,548 | 38,116 |
| その他 | 5,103 | 14,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,909 | 839,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,809 | -149,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,809 | -149,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,051,145 | 2,180,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,583,923 | 8,764,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
