西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,004,306 | 1,657,652 |
| 減価償却費 | 100,774 | 134,812 |
| 固定資産除却損 | 531 | 61,090 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -95,960 | -247,900 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 555,978 | 556,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92,258 | -125,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,743 | -5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427,311 | -392,823 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -85,520 | 3,027 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -148,995 | -56,155 |
| その他 | -92,125 | -736,864 |
| 小計 | 1,715,676 | 848,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437,647 | 409,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -565,432 | -839,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,890 | 418,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 283,100 | 742,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,200,378 | 9,640,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,178 | -38,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,355 | -210,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,892,743 | -8,601,455 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -26,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 37,400 | 36,347 |
| その他 | -2,582 | 6,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,980 | 1,575,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,022 | -119,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,022 | -119,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,887 | 1,873,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,204,131 | 5,824,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
