西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,280,125 | 2,004,306 |
| 減価償却費 | 117,898 | 100,774 |
| 固定資産除却損 | 3,461 | 531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,062 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,010 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -374,150 | -95,960 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,549,672 | 555,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,751 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,674 | -3,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481,867 | -427,311 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -132,655 | -85,520 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -92,311 | -148,995 |
| その他 | 17,095 | -92,125 |
| 小計 | 1,781,791 | 1,715,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477,931 | 437,647 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -455,919 | -565,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,803 | 1,587,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 672,000 | 283,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -404,739 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,273,918 | 8,200,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,071 | -23,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,926 | -26,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,558,768 | -9,892,743 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 374,723 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -43,000 | -26,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 78,520 | 37,400 |
| その他 | 12,546 | -2,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,202 | -1,449,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -149,222 | -120,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,222 | -120,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,885,784 | 17,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,141,286 | 4,204,131 |
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