西日本建設業保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,877,264 | 5,145,792 |
| 未収保証料 | 730,915 | 850,021 |
| 有価証券 | 16,804,818 | 16,687,995 |
| 営業貸付金 | 3,088,900 | 423,200 |
| その他 | 981,119 | 889,692 |
| 流動資産計 | 26,483,018 | 23,996,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,819,157 | 5,835,389 |
| 土地 | 1,575,354 | 1,575,354 |
| その他 | 580,559 | 737,907 |
| 減価償却累計額 | -4,822,487 | -4,833,156 |
| 有形固定資産合計 | 3,152,584 | 3,315,494 |
| 無形固定資産 | 376,461 | 317,199 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 83,406,221 | 84,342,187 |
| その他 | 1,078,829 | 1,013,681 |
| 投資その他の資産合計 | 84,485,051 | 85,355,869 |
| 固定資産計 | 88,014,096 | 88,988,563 |
| 資産の部合計 | 114,497,115 | 112,985,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払備金 | 13,830 | 8,572 |
| 責任準備金 | 2,200,458 | 3,552,385 |
| 短期借入金 | 3,088,900 | 423,200 |
| 未払法人税等 | 317,342 | 161,116 |
| 賞与引当金 | 299,130 | 303,680 |
| その他 | 652,787 | 334,109 |
| 流動負債計 | 6,572,451 | 4,783,064 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 176,487 | 162,685 |
| 退職給付に係る負債 | 2,398,015 | 2,013,449 |
| 資産除去債務 | 4,652 | 4,668 |
| その他 | 1,512,618 | 1,672,531 |
| 固定負債計 | 4,091,774 | 3,853,334 |
| 負債の部合計 | 10,664,225 | 8,636,399 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 97,887,403 | 98,177,731 |
| 株主資本合計 | 98,887,403 | 99,177,731 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,726,983 | 5,847,923 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -781,497 | -676,789 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,945,485 | 5,171,134 |
| 純資産の部合計 | 103,690,398 | 104,348,865 |
| 負債・純資産合計 | 114,497,115 | 112,985,265 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,136,197 | 2,890,029 |
| 未収保証料 | 730,915 | 850,021 |
| 有価証券 | 15,952,197 | 16,480,522 |
| その他 | 577,782 | 899,662 |
| 流動資産計 | 20,397,093 | 21,120,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,874,769 | 4,890,331 |
| その他 | 2,160,061 | 2,106,552 |
| 減価償却累計額 | -4,085,206 | -4,089,680 |
| 有形固定資産合計 | 2,949,624 | 2,907,203 |
| 無形固定資産 | 328,601 | 275,485 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,877,151 | 83,723,864 |
| その他 | 1,617,096 | 1,551,505 |
| 投資その他の資産合計 | 84,494,247 | 85,275,369 |
| 固定資産計 | 87,772,473 | 88,458,058 |
| 資産の部合計 | 108,169,566 | 109,578,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払備金 | 13,830 | 8,572 |
| 責任準備金 | 2,200,458 | 3,552,385 |
| 未払法人税等 | 301,659 | 141,578 |
| 賞与引当金 | 296,060 | 300,603 |
| その他 | 158,369 | 133,347 |
| 流動負債計 | 2,970,378 | 4,136,488 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,244,280 | 1,009,292 |
| 役員退職慰労引当金 | 172,729 | 159,100 |
| 資産除去債務 | 4,652 | 4,668 |
| その他 | 1,751,141 | 1,864,929 |
| 固定負債計 | 3,172,804 | 3,037,990 |
| 負債の部合計 | 6,143,182 | 7,174,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 90,720,000 | 92,720,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,331,963 | 2,588,236 |
| 利益剰余金合計 | 95,301,963 | 95,558,236 |
| 株主資本合計 | 96,301,963 | 96,558,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,724,420 | 5,845,578 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,724,420 | 5,845,578 |
| 純資産の部合計 | 100,782,565 | 102,403,815 |
| 負債・純資産合計 | 108,169,566 | 109,578,293 |
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