西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500,413 | 1,111,113 |
| 減価償却費 | 252,428 | 343,264 |
| 固定資産除却損 | 87 | 2,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,011 | -106,717 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 391,358 | 68,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380 | 262 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62,587 | -45,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,742 | -23,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492,330 | -604,187 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 298,190 | 275,207 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,579,456 | 1,867,496 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -17,294 | -24,475 |
| その他 | -535,241 | -260,756 |
| 小計 | 2,875,107 | 2,602,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471,313 | 559,375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -512,515 | -920,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,833,905 | 2,242,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33,000 | 513,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,900,000 | -3,667,712 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,320,497 | 11,801,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,521 | -201,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,839 | -439,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,158,104 | -11,692,645 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324,008 | 594,383 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,800 | -10,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 42,290 | 26,626 |
| その他 | 13,741 | -74,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,677,727 | -3,150,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198,037 | -201,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,037 | -201,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,860 | -1,109,483 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,206,945 | 5,706,371 |
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