西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,470 | 1,500,413 |
| 減価償却費 | 246,702 | 252,428 |
| 固定資産除却損 | 317 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,011 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 751,421 | 391,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 698 | 380 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78,287 | -62,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,825 | -15,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413,795 | -492,330 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 169,737 | 298,190 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,660,784 | 1,579,456 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -65,621 | -17,294 |
| その他 | -189,587 | -535,241 |
| 小計 | 2,733,663 | 2,875,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407,281 | 471,313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -620,344 | -512,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520,601 | 2,833,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 85,000 | 33,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,100,000 | -3,900,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,511,675 | 14,320,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,872 | -115,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,436 | -234,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,495,650 | -13,158,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 450,000 | 324,008 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -27,000 | -2,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 27,684 | 42,290 |
| その他 | -12,788 | 13,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,778,386 | -2,677,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -237,039 | -198,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,039 | -198,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,175 | -41,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,918,918 | 7,206,945 |
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