西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,931 | 645,470 |
| 減価償却費 | 221,725 | 246,702 |
| 固定資産除却損 | 88 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36,060 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 424,390 | 751,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 484 | 698 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84,428 | -78,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,568 | 5,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397,602 | -413,795 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 163,452 | 169,737 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,659,210 | 1,660,784 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 43,594 | -65,621 |
| その他 | -85,821 | -189,587 |
| 小計 | 2,542,517 | 2,733,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,649 | 407,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -750,272 | -620,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,894 | 2,520,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 129,000 | 85,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,100,000 | -4,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,352,496 | 11,511,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,213 | -55,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,764 | -161,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,819,903 | -9,495,650 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 463,940 | 450,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -17,500 | -27,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 47,815 | 27,684 |
| その他 | -24,964 | -12,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,244,093 | -1,778,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,666 | -237,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,666 | -237,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,178,865 | 505,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,663,884 | 6,918,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
