西日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,166 | 597,931 |
| 減価償却費 | 185,569 | 221,725 |
| 固定資産除却損 | 5,007 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 36,060 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 549,989 | 424,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 432 | 484 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74,612 | -84,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,730 | -36,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379,479 | -397,602 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 165,474 | 163,452 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,607,978 | 1,659,210 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -206,107 | 43,594 |
| その他 | -271,047 | -85,821 |
| 小計 | 2,340,620 | 2,542,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381,248 | 392,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -679,109 | -750,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,760 | 2,184,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 293,000 | 129,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,701,662 | -4,100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,649,984 | 13,352,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,196 | -62,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,405 | -212,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,104,598 | -12,819,903 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511,980 | 463,940 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -17,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 27,100 | 47,815 |
| その他 | -24,493 | -24,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,708 | -3,244,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,053 | -119,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,053 | -119,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,285,415 | -1,178,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,842,749 | 7,663,884 |
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