東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,967,446 | 50,509 |
| 減価償却費 | 434,278 | 320,462 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 846,403 | -307,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -903,696 | -667,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,316 | -2,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,226,153 | -2,537,537 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -124,650 | － |
| 投資有価証券売却益 | -1,033 | － |
| 投資有価証券売却損 | 99 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -441,233 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 106,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,400,390 | 4,736,718 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -469,277 |
| 固定資産除却損 | 869 | 13,297 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -110,330 | -48,898 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7,277 | 5,128 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -206,689 | 92,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,959 | 16,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,353,043 | -1,239,340 |
| その他 | -20,791 | -67,284 |
| 小計 | 5,384,187 | -439,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,275,937 | 2,545,774 |
| 法人税等の支払額 | -1,283,291 | -1,168,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,376,832 | 937,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,275,000 | -2,850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,832,000 | 3,640,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -299,817 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,844,599 | 21,681,501 |
| 有価証券の売却による収入 | 625,900 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -106,875 | -328,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,076 | 1,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,156,882 | -23,939,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,144 | 967,491 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,400,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 518,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848,038 | -609,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -239,645 | -298,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,645 | -298,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,289,148 | 29,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,290,514 | 8,579,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,579,662 | 8,609,425 |
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