キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 9:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億3633万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億3772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億3375万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q11,805,368-436,419-8,091,43811,368,94913,126,859
通期6,020,769-6,129,555-2,273,362-108,7867,467,200
2016年
3月期
連結
2Q9,251,5261,243,978-7,256,30210,495,50410,706,403
通期8,738,73835,997-5,389,6568,774,73510,852,279
2017年
3月期
連結
2Q5,622,501-8,020,502-2,240,281-2,398,0016,213,997
通期4,295,377-7,868,1101,031,435-3,572,7338,310,982
2018年
3月期
連結
2Q6,360,012-5,150,291-3,463,9331,209,7216,056,769
通期5,994,986-6,526,667-2,532,878-531,6815,246,423
2019年
3月期
連結
2Q6,084,298-3,752,200-1,881,8962,332,0985,696,624
通期1,647,509-1,031,867123,209615,6425,985,275
2020年
3月期
連結
2Q6,379,845-3,420,920-2,352,4162,958,9256,591,784
通期3,853,486-4,275,801906,287-422,3156,469,248
2021年
3月期
連結
2Q9,102,986-4,172,169-3,442,1344,930,8177,957,931
通期10,349,730-7,090,421-1,077,2523,259,3098,651,305
2022年
3月期
連結
2Q4,916,145-2,199,274-2,744,9662,716,8718,623,209
通期4,951,370-6,202,793-1,261,732-1,251,4236,138,149
2023年
3月期
連結
2Q5,141,338-3,063,917-987,4072,077,4217,228,162
通期3,610,095-4,449,434476,354-839,3395,775,163
2024年
3月期
連結
2Q5,472,515-2,731,257-1,760,1492,741,2586,756,272
通期4,433,758-4,637,720936,335-203,9626,507,536
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
60億2076万
2016年3月(連) +45.14%
87億3873万
2017年3月(連) -50.85%
42億9537万
2018年3月(連) +39.57%
59億9498万
2019年3月(連) -72.52%
16億4750万
2020年3月(連) +133.9%
38億5348万
2021年3月(連) +168.58%
103億4973万
2022年3月(連) -52.16%
49億5137万
2023年3月(連) -27.09%
36億1009万
2024年3月(連) +22.82%
44億3375万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-61億2955万
2016年3月(連)資金回収
3599万
2017年3月(連)資金投入
-78億6811万
2018年3月(連)投入-17.05%
-65億2666万
2019年3月(連)投入-84.19%
-10億3186万
2020年3月(連)投入+314.38%
-42億7580万
2021年3月(連)投入+65.83%
-70億9042万
2022年3月(連)投入-12.52%
-62億279万
2023年3月(連)投入-28.27%
-44億4943万
2024年3月(連)投入+4.23%
-46億3772万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-22億7336万
2016年3月(連)返済還元
-53億8965万
2017年3月(連)資金調達
10億3143万
2018年3月(連)返済還元
-25億3287万
2019年3月(連)資金調達
1億2320万
2020年3月(連)資金調達
9億628万
2021年3月(連)返済還元
-10億7725万
2022年3月(連)返済還元
-12億6173万
2023年3月(連)資金調達
4億7635万
2024年3月(連)資金調達
9億3633万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-1億878万
2016年3月(連) プラ転
87億7473万
2017年3月(連) マイ転
-35億7273万
2018年3月(連)
-5億3168万
2019年3月(連) プラ転
6億1564万
2020年3月(連) マイ転
-4億2231万
2021年3月(連) プラ転
32億5930万
2022年3月(連) マイ転
-12億5142万
2023年3月(連)
-8億3933万
2024年3月(連)
-2億396万

現金等#5

2015年3月(連)
74億6720万
2016年3月(連) +45.33%
108億5227万
2017年3月(連) -23.42%
83億1098万
2018年3月(連) -36.87%
52億4642万
2019年3月(連) +14.08%
59億8527万
2020年3月(連) +8.09%
64億6924万
2021年3月(連) +33.73%
86億5130万
2022年3月(連) -29.05%
61億3814万
2023年3月(連) -5.91%
57億7516万
2024年3月(連) +12.68%
65億753万

営業CFマージン

2015年3月(連)
27.97%
2016年3月(連)
62.71%
2017年3月(連)
20.77%
2018年3月(連)
45.72%
2019年3月(連)
12.42%
2020年3月(連)
27.71%
2021年3月(連)
72.7%
2022年3月(連)
39.32%
2023年3月(連)
29.85%
2024年3月(連)
24.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高