東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,404,149 | 6,387,959 |
| 減価償却費 | 521,225 | 689,541 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -34,139 | -925,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,823 | -10,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310,642 | 85,727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -331,538 | -203,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,842,844 | -1,887,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 58,736 | 76,515 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 29,922 | 152,974 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -974,700 | 1,823,100 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7,107 | 185,799 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 31,876 | 34,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,153 | -388,219 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -336,538 | -402,063 |
| その他 | 188,736 | 568,683 |
| 小計 | 4,977,306 | 6,187,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,186,388 | 2,197,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,868,317 | -2,390,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,295,377 | 5,994,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,028,000 | -1,739,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,714,000 | 1,828,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,100,000 | 21,252,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,590,878 | -1,951,863 |
| 固定資産の売却による収入 | 778 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,093,345 | -29,234,059 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 440,763 | 2,169,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543,949 | 1,103,420 |
| その他 | 44,622 | 45,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,868,110 | -6,526,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,271,700 | -2,293,100 |
| 配当金の支払額 | -240,264 | -239,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,435 | -2,532,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,541,296 | -3,064,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310,982 | 5,246,423 |
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