東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,476,088 | 7,404,149 |
| 減価償却費 | 497,951 | 521,225 |
| 減損損失 | 1,669,323 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -768,484 | -34,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,480 | 15,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,309 | 310,642 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294,381 | -331,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,945,208 | -1,842,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,792 | 58,736 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -492,500 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -24,397 | 29,922 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,729,640 | -974,700 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -227,460 | 7,107 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -36,315 | 31,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,997 | -71,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -564,320 | -336,538 |
| その他 | 545,515 | 188,736 |
| 小計 | 9,592,483 | 4,977,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,340,571 | 2,186,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,194,316 | -2,868,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,738,738 | 4,295,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,191,000 | -2,028,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,265,000 | 2,714,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,381,000 | 15,100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -914,616 | -1,590,878 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,774 | 778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,979,269 | -23,093,345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,368,308 | 440,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,800 | 543,949 |
| その他 | － | 44,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,997 | -7,868,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,149,828 | 1,271,700 |
| 配当金の支払額 | -239,828 | -240,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,389,656 | 1,031,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,385,078 | -2,541,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,852,279 | 8,310,982 |
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