東日本建設業保証の貸借対照表

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2017年6月23日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,379,369	5,152,031
未収保証料	1,543,902	1,513,980
営業貸付金	3,485,800	4,460,500
買取債権	2,977,305	3,691,345
有価証券	15,123,077	21,614,722
短期貸付金	5,999,910	3,999,950
未収収益	315,861	289,071
繰延税金資産	167,025	120,087
その他	218,214	266,166
貸倒引当金	-3,899	-6,592
流動資産計	36,206,567	41,101,263
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,705,301	1,692,669
車両運搬具	53,651	56,054
じゅう器備品	555,152	556,653
土地	7,789,479	7,789,479
建設仮勘定	1,621,934	3,085,438
減価償却累計額	-1,841,974	-1,860,678
有形固定資産合計	9,883,544	11,319,617
無形固定資産
ソフトウエア	1,703,065	1,269,011
その他	37,503	94,700
無形固定資産合計	1,740,569	1,363,712
投資その他の資産
投資有価証券	152,192,545	153,734,738
借室保証金	629,100	621,992
従業員長期貸付金	1,355,649	1,220,670
繰延税金資産	540,567	47,732
退職給付に係る資産	466,633	658,053
長期未収入金	1,504,003	1,458,569
その他	554,844	515,179
貸倒引当金	-7,713	-11,000
投資その他の資産合計	157,235,628	158,245,936
固定資産計	168,859,742	170,929,265
資産の部合計	205,066,310	212,030,529
負債の部
流動負債
支払備金	31,159	63,035
責任準備金	6,782,968	6,748,829
短期借入金	3,775,500	5,047,200
ファクタリング債務	1,396,442	2,107,779
未払金	147,984	499,116
未払費用	218,096	223,500
未払法人税等	1,491,530	1,168,026
預り金	1,133,703	797,164
その他	38,305	32,907
流動負債計	15,015,690	16,687,558
固定負債
役員退職慰労引当金	195,171	210,995
退職給付に係る負債	5,824,544	6,046,321
資産除去債務	20,999	21,097
その他	425,250	－
固定負債計	6,465,965	6,278,414
負債の部合計	21,481,656	22,965,973
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
利益剰余金	178,916,054	183,457,189
株主資本合計	180,916,054	185,457,189
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,259,050	4,233,376
退職給付に係る調整累計額	-590,450	-626,009
その他の包括利益累計額合計	2,668,599	3,607,367
純資産の部合計	183,584,653	189,064,556
負債・純資産合計	205,066,310	212,030,529

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,228,404	2,835,263
未収保証料	1,562,095	1,548,266
有価証券	15,123,077	21,614,722
短期貸付金	5,999,910	3,999,950
未収収益	313,969	287,842
繰延税金資産	147,183	99,952
その他	146,007	233,101
流動資産計	27,520,647	30,619,099
固定資産
有形固定資産
建物	1,631,676	1,619,045
構築物	70,535	70,535
車両運搬具	53,651	56,054
じゅう器備品	535,851	538,666
土地	7,789,479	7,789,479
建設仮勘定	1,621,934	3,085,438
減価償却累計額	-1,826,867	-1,844,124
有形固定資産合計	9,876,261	11,315,095
無形固定資産
ソフトウエア	1,684,273	1,251,461
その他	29,490	93,064
無形固定資産合計	1,713,764	1,344,525
投資その他の資産
投資有価証券	151,928,414	153,470,608
関係会社株式	1,720,000	1,720,000
借室保証金	610,615	603,507
従業員長期貸付金	1,355,649	1,220,670
前払年金費用	831,893	1,163,432
繰延税金資産	276,219	－
長期未収入金	1,503,639	1,458,569
その他	503,099	447,863
投資その他の資産合計	158,729,531	160,084,651
固定資産計	170,319,557	172,744,272
資産の部合計	197,840,205	203,363,372
負債の部
流動負債
固定負債
繰延税金負債	－	234,310
退職給付引当金	5,338,765	5,649,408
役員退職慰労引当金	183,877	192,450
資産除去債務	20,999	21,097
その他	427,713	2,463
固定負債計	5,971,356	6,099,731
負債の部合計	15,123,565	15,257,249
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
利益剰余金
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金
保証債務積立金	157,790,000	161,690,000
別途積立金	14,000,000	14,000,000
繰越利益剰余金	5,167,589	5,682,746
利益剰余金合計	177,457,589	181,872,746
株主資本合計	179,457,589	183,872,746
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,259,050	4,233,376
その他の包括利益累計額合計	3,259,050	4,233,376
純資産の部合計	182,716,639	188,106,122
負債・純資産合計	197,840,205	203,363,372

東日本建設業保証の貸借対照表

連結決算

個別決算

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