東日本建設業保証の貸借対照表

【提出】

2016年6月27日 9:31

【資料】

有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,068,225	6,379,369
未収保証料	1,519,504	1,543,902
営業貸付金	7,215,440	3,485,800
買取債権	3,832,754	2,977,305
有価証券	16,893,657	15,123,077
短期貸付金	999,975	5,999,910
未収収益	387,197	315,861
繰延税金資産	24,151	167,025
その他	250,017	218,214
貸倒引当金	-10,742	-3,899
流動資産計	39,180,182	36,206,567
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,587,111	1,705,301
車両運搬具	53,113	53,651
じゅう器備品	787,886	555,152
土地	7,617,571	7,789,479
建設仮勘定	1,907,869	1,621,934
減価償却累計額	-3,791,337	-1,841,974
有形固定資産合計	12,162,213	9,883,544
無形固定資産
ソフトウエア	229,494	1,703,065
その他	1,680,306	37,503
無形固定資産合計	1,909,800	1,740,569
投資その他の資産
投資有価証券	153,507,018	152,192,545
借室保証金	401,639	629,100
従業員長期貸付金	1,488,641	1,355,649
繰延税金資産	4,050	540,567
退職給付に係る資産	2,343,837	466,633
長期未収入金	2,163	1,504,003
その他	633,944	554,844
貸倒引当金	-6,839	-7,713
投資その他の資産合計	158,374,456	157,235,628
固定資産計	172,446,470	168,859,742
資産の部合計	211,626,652	205,066,310
負債の部
流動負債
支払備金	67,474	31,159
責任準備金	7,551,453	6,782,968
短期借入金	8,925,328	3,775,500
ファクタリング債務	1,872,151	1,396,442
未払金	136,695	147,984
未払費用	218,480	218,096
未払法人税等	1,752,453	1,491,530
預り金	1,698,023	1,133,703
その他	72,315	38,305
流動負債計	22,294,376	15,015,690
固定負債
繰延税金負債	759,630	－
役員退職慰労引当金	239,652	195,171
退職給付に係る負債	5,260,097	5,824,544
資産除去債務	20,902	20,999
その他	160,709	425,250
固定負債計	6,440,992	6,465,965
負債の部合計	28,735,368	21,481,656
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
利益剰余金	174,852,540	178,916,054
株主資本合計	176,852,540	180,916,054
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,822,249	3,259,050
退職給付に係る調整累計額	1,216,493	-590,450
その他の包括利益累計額合計	6,038,743	2,668,599
純資産の部合計	182,891,283	183,584,653
負債・純資産合計	211,626,652	205,066,310

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,331,337	4,228,404
未収保証料	1,531,270	1,562,095
有価証券	16,893,657	15,123,077
短期貸付金	999,975	5,999,910
未収収益	384,639	313,969
繰延税金資産	1,180	147,183
その他	121,910	146,007
流動資産計	25,263,972	27,520,647
固定資産
有形固定資産
建物	5,512,033	1,631,676
構築物	71,988	70,535
車両運搬具	53,113	53,651
じゅう器備品	764,408	535,851
土地	7,617,571	7,789,479
建設仮勘定	1,907,869	1,621,934
減価償却累計額	-3,769,388	-1,826,867
有形固定資産合計	12,157,596	9,876,261
無形固定資産
ソフトウエア	222,007	1,684,273
その他	1,678,775	29,490
無形固定資産合計	1,900,783	1,713,764
投資その他の資産
投資有価証券	153,242,888	151,928,414
関係会社株式	1,720,000	1,720,000
借室保証金	401,639	610,615
従業員長期貸付金	1,488,641	1,355,649
前払年金費用	537,511	831,893
繰延税金資産	－	276,219
長期未収入金	－	1,503,639
その他	510,368	503,099
投資その他の資産合計	157,901,049	158,729,531
固定資産計	171,959,429	170,319,557
資産の部合計	197,223,401	197,840,205
負債の部
流動負債
固定負債
繰延税金負債	171,439	－
退職給付引当金	5,258,456	5,338,765
役員退職慰労引当金	228,109	183,877
資産除去債務	20,902	20,999
その他	181,278	427,713
固定負債計	5,860,185	5,971,356
負債の部合計	16,841,965	15,123,565
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
利益剰余金
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金
保証債務積立金	154,390,000	157,790,000
別途積立金	13,000,000	14,000,000
繰越利益剰余金	5,669,187	5,167,589
利益剰余金合計	173,559,187	177,457,589
株主資本合計	175,559,187	179,457,589
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,822,249	3,259,050
その他の包括利益累計額合計	4,822,249	3,259,050
純資産の部合計	180,381,436	182,716,639
負債・純資産合計	197,223,401	197,840,205

東日本建設業保証の貸借対照表

連結決算

個別決算

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決算