東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,675,953 | 7,476,088 |
| 減価償却費 | 243,918 | 497,951 |
| 減損損失 | － | 1,669,323 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 667,332 | -768,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,050 | -44,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,434 | 80,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -598,720 | -294,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,166,696 | -1,945,208 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 16,231 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,836 | -45,792 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -215,505 | -492,500 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 11,736 | -24,397 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -21,740 | 3,729,640 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 8,938 | -227,460 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -98,104 | -36,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,982 | 36,997 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,172,676 | -564,320 |
| その他 | 914,267 | 545,515 |
| 小計 | 6,306,695 | 9,592,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,511,557 | 2,340,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,797,483 | -3,194,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,020,769 | 8,738,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,220,000 | -3,191,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,910,000 | 3,265,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,500,000 | 15,381,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,699 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,656,203 | -914,616 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,640 | 3,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,630,063 | -18,979,269 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,922,167 | 4,368,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,205 | 102,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,129,555 | 35,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,033,491 | -5,149,828 |
| 配当金の支払額 | -239,870 | -239,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,273,362 | -5,389,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,382,148 | 3,385,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,467,200 | 10,852,279 |
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