東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,982,227 | 8,675,953 |
| 減価償却費 | 229,490 | 243,918 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,998,577 | 667,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,554 | 44,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,723,555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,779,807 | -22,434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,099,309 | -598,720 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -215,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,248,514 | -2,166,696 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,268 | 16,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,440 | -3,836 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 56,808 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -279,087 | 11,736 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 62,490 | -21,740 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 9,553 | 8,938 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,295 | -98,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,134 | 23,982 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,111,701 | -1,172,676 |
| その他 | 242,710 | 914,267 |
| 小計 | 2,844,812 | 6,306,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,474,764 | 2,511,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,932,921 | -2,797,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,386,655 | 6,020,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,622,000 | -3,220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,911,000 | 2,910,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,300,000 | 19,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,881 | 25,699 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,259,496 | -3,656,203 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,156 | 1,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,893,836 | -27,630,063 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,692,252 | 5,922,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,559 | 17,205 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 443,191 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,391,291 | -6,129,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,486,530 | -2,033,491 |
| 配当金の支払額 | -319,402 | -239,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,127 | -2,273,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,837,509 | -2,382,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,849,349 | 7,467,200 |
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