東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,693,106 | 5,982,227 |
| 減価償却費 | 246,846 | 229,490 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,015,059 | 1,998,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65,109 | -41,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,836 | -4,723,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,779,807 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,099,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,237,799 | -2,248,514 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 521,141 | 13,440 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 56,808 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 189,791 | -279,087 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,037,910 | 62,490 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7,345 | 9,553 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -37,294 | 7,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,592 | -36,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,024,380 | -2,111,701 |
| その他 | -1,099,990 | 242,710 |
| 小計 | 4,432,275 | 2,844,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,328,291 | 2,474,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,955,623 | -1,932,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,804,942 | 3,386,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,559,000 | -2,622,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,402,000 | 2,911,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,720,000 | 18,300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 7,881 |
| 固定資産の取得による支出 | -224,227 | -3,259,496 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,112,827 | 1,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,150,598 | -27,893,836 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,937,435 | 4,692,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,053,071 | 28,559 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 443,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,508 | -7,391,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -630,310 | 1,486,530 |
| 配当金の支払額 | -239,669 | -319,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,979 | 1,167,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,226,472 | -2,837,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,686,859 | 9,849,349 |
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