東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 13:41
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,620,332 | 1,797,919 |
| 減価償却費 | 188,422 | 188,119 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -382,515 | 410,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,788 | -24,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235,851 | -29,841 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149,604 | -135,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900,583 | -1,076,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,656 | -62,204 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 209,158 | 117,820 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,938,000 | 848,900 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 631,099 | 167,059 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 65,844 | 427,719 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | 2,147 | 262 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 35,282 | -23,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,840 | -12,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67,879 | -19,915 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,494,906 | 2,265,728 |
| その他 | -1,825,818 | 301,655 |
| 小計 | 5,575,967 | 5,141,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963,302 | 1,104,336 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,623,124 | -1,104,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,916,145 | 5,141,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | 111,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,400,000 | 10,900,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -75,847 | -236,617 |
| 固定資産の売却による収入 | 180 | 320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,383,284 | -14,384,574 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,116,909 | 511,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,371 | 145,479 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,300,000 | － |
| その他 | 23,395 | 23,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199,274 | -3,063,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,504,500 | -747,900 |
| 配当金の支払額 | -240,466 | -239,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,744,966 | -987,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,095 | 1,090,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,138,149 | 7,228,162 |
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