東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,629,070 | 3,620,332 |
| 減価償却費 | 221,463 | 188,422 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,037,693 | -382,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,129 | -47,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,035 | -235,851 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,999 | -149,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900,479 | -900,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,453 | 9,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,186 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -590,010 | 209,158 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,687,200 | 1,938,000 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,205,354 | 631,099 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 955,349 | 65,844 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | 1,729 | 2,147 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -174,061 | 35,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,120 | -8,840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,174 | -67,879 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,265 | 2,494,906 |
| その他 | -496,545 | -1,825,818 |
| 小計 | 8,562,102 | 5,575,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971,040 | 963,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -430,156 | -1,623,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,102,986 | 4,916,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -626,000 | -256,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,000 | 255,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,300,000 | 12,400,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -41,627 | -75,847 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,108,568 | -14,383,284 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,103 | 1,116,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,760 | 20,371 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,300,000 |
| その他 | 23,163 | 23,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172,169 | -2,199,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,202,800 | -2,504,500 |
| 配当金の支払額 | -239,334 | -240,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,442,134 | -2,744,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,488,682 | -28,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,651,305 | 8,623,209 |
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