東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,081,362 | 4,629,070 |
| 減価償却費 | 376,595 | 221,463 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 2,467,720 | 1,037,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125,591 | 32,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,704 | 66,035 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 96,424 | -33,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976,443 | -900,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,186 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -163,358 | -590,010 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,884,000 | 2,687,200 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 455,670 | 1,205,354 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 511,106 | 955,349 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | -5 | 1,729 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 73,317 | -174,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,759 | -17,120 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -91,005 | -47,174 |
| その他 | -187,033 | -502,810 |
| 小計 | 6,335,293 | 8,562,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065,251 | 971,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,020,700 | -430,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,379,845 | 9,102,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -439,000 | -626,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 532,000 | 178,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,500,000 | 12,300,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -217,476 | -41,627 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,052 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,259,143 | -16,108,568 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 422,714 | 18,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,760 |
| その他 | 22,932 | 23,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,420,920 | -4,172,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,112,900 | -3,202,800 |
| 配当金の支払額 | -239,516 | -239,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352,416 | -3,442,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,508 | 1,488,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,469,248 | 7,957,931 |
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