東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,919 | 876,089 |
| 減価償却費 | 188,119 | 238,502 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 410,617 | 977,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,450 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,841 | -73,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135,169 | -113,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,076,153 | -1,103,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,204 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 117,820 | 159,519 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 848,900 | 949,300 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 167,059 | 67,309 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 427,719 | 864,595 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | 262 | 251 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,379 | -41,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,880 | 44,221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,915 | 13,655 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,265,728 | 2,456,510 |
| その他 | 301,655 | 65,294 |
| 小計 | 5,141,807 | 5,379,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104,336 | 1,117,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,104,805 | -1,024,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,141,338 | 5,472,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -222,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,000 | 95,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,900,000 | 12,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -236,617 | -10,449 |
| 固定資産の売却による収入 | 320 | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,384,574 | -16,518,185 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 511,844 | 1,900,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,479 | － |
| その他 | 23,630 | 23,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,063,917 | -2,731,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -747,900 | -1,363,200 |
| 配当金の支払額 | -239,507 | -396,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,407 | -1,760,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,013 | 981,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,228,162 | 6,756,272 |
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