東日本建設業保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,089 | 1,710,463 |
| 減価償却費 | 238,502 | 186,775 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 977,304 | 1,018,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -336 | -81,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73,666 | -167,036 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113,989 | -366,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103,484 | -1,239,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,851 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 159,519 | 204,389 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 949,300 | -847,100 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 67,309 | 207,076 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 864,595 | -45,707 |
| 借室保証金の増減額（△は増加） | 251 | 7,976 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -41,927 | 148,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,221 | -39,747 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,655 | -52,417 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,456,510 | 2,749,726 |
| その他 | 65,294 | 79,038 |
| 小計 | 5,379,147 | 3,456,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117,905 | 1,230,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,024,538 | -777,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,472,515 | 3,909,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,000 | -164,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 93,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000,000 | 16,100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,449 | -268,168 |
| 固定資産の売却による収入 | 270 | 1,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,518,185 | -20,549,018 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,900,239 | 32,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,148 |
| その他 | 23,868 | 24,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,257 | -4,653,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,363,200 | -238,900 |
| 配当金の支払額 | -396,949 | -318,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,760,149 | -557,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,109 | -1,301,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,756,272 | 5,206,236 |
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