東日本建設業保証の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,630,692 | 4,400,339 |
| 未収保証料 | 385,290 | 180,901 |
| 営業貸付金 | 3,380,500 | 4,227,600 |
| 営業未収入金 | 2,074,215 | 1,867,139 |
| 買取債権 | 143,206 | 188,914 |
| 有価証券 | 23,005,788 | 20,804,121 |
| 未収収益 | 168,012 | 201,428 |
| その他 | 1,107,473 | 1,140,772 |
| 貸倒引当金 | -754 | -302 |
| 流動資産計 | 35,894,426 | 33,010,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,572,207 | 14,575,604 |
| 減価償却累計額 | -2,984,182 | -3,096,779 |
| 有形固定資産合計 | 11,588,024 | 11,478,825 |
| 無形固定資産 | 583,415 | 759,354 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 203,197,991 | 209,199,195 |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期未収入金 | 1,130,140 | 1,105,790 |
| その他 | 4,880,517 | 4,916,203 |
| 貸倒引当金 | -3,314 | -4,454 |
| 投資その他の資産合計 | 211,205,334 | 217,216,735 |
| 固定資産計 | 223,376,775 | 229,454,915 |
| 資産の部合計 | 259,271,201 | 262,465,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 74,310 | 222,391 |
| 責任準備金 | 6,292,049 | 7,310,868 |
| 短期借入金 | 4,532,000 | 4,293,100 |
| 電子記録債務 | 1,723,405 | 1,781,032 |
| 未払法人税等 | 681,312 | 493,509 |
| 預り金 | 230,135 | 177,718 |
| 前受収益 | 3,033,602 | 5,783,328 |
| その他 | 415,692 | 357,574 |
| 流動負債計 | 16,982,509 | 20,419,524 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 6,255,573 | 6,005,806 |
| 役員退職慰労引当金 | 241,458 | 159,862 |
| 退職給付に係る負債 | 5,789,877 | 5,624,761 |
| 資産除去債務 | 21,565 | 21,587 |
| その他 | － | 134 |
| 固定負債計 | 12,308,475 | 11,812,150 |
| 負債の部合計 | 29,290,985 | 32,231,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | 207,592,743 | 208,405,399 |
| 株主資本合計 | 209,592,743 | 210,405,399 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,375,227 | 19,007,103 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,012,245 | 821,653 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,387,473 | 19,828,757 |
| 純資産の部合計 | 220,762,906 | 230,234,156 |
| 負債・純資産合計 | 259,271,201 | 262,465,831 |
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,189,767 | 853,088 |
| 未収保証料 | 380,862 | 180,224 |
| 有価証券 | 23,005,788 | 20,804,121 |
| 未収収益 | 162,962 | 194,662 |
| その他 | 1,100,281 | 1,131,446 |
| 流動資産計 | 25,839,662 | 23,163,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,551,557 | 14,551,163 |
| 減価償却累計額 | -2,966,529 | -3,078,391 |
| 有形固定資産合計 | 11,585,027 | 11,472,771 |
| 無形固定資産 | 580,738 | 748,631 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 202,933,860 | 208,935,065 |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期未収入金 | 1,130,140 | 1,105,790 |
| その他 | 5,064,295 | 5,368,265 |
| 投資その他の資産合計 | 211,128,296 | 217,409,120 |
| 固定資産計 | 223,294,062 | 229,630,523 |
| 資産の部合計 | 249,133,725 | 252,794,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 74,310 | 222,391 |
| 責任準備金 | 6,292,049 | 7,310,868 |
| 未払法人税等 | 645,942 | 447,071 |
| 預り金 | 95,653 | 69,507 |
| 前受収益 | 3,006,989 | 5,755,798 |
| その他 | 337,027 | 309,168 |
| 流動負債計 | 10,451,973 | 14,114,805 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 5,808,831 | 5,643,179 |
| 退職給付引当金 | 5,768,960 | 5,601,924 |
| 役員退職慰労引当金 | 229,341 | 155,800 |
| 資産除去債務 | 21,565 | 21,587 |
| その他 | 2,463 | 2,463 |
| 固定負債計 | 11,831,163 | 11,424,955 |
| 負債の部合計 | 22,283,136 | 25,539,761 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 保証債務積立金 | 186,444,000 | 189,644,000 |
| 別途積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,531,361 | 2,103,202 |
| 利益剰余金合計 | 205,475,361 | 206,247,202 |
| 株主資本合計 | 207,475,361 | 208,247,202 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,375,227 | 19,007,103 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,375,227 | 19,007,103 |
| 純資産の部合計 | 218,552,748 | 227,254,306 |
| 負債・純資産合計 | 249,133,725 | 252,794,067 |
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